Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,380000 319 544 092,73 5 332 436,60 5 332 436,60 47,762450 45,380000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 74,970000 242 936 105,59 1 835 904,03 1 835 904,03 76,409424 74,970000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,850000 117 976 583,52 266 946,34 266 946,34 27,207125 25,850000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,830000 66 945 426,24 424 701,17 424 701,17 26,133575 24,830000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,190000 173 443 180,68 422 557,12 422 557,12 15,721650 15,190000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,400000 332 906 855,82 3 311 928,20 3 311 928,20 30,943500 29,400000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,320000 198 544 391,09 782 757,02 782 757,02 9,646200 9,320000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,200000 1 906 184 906,16 31 045 633,10 31 045 633,10 39,153000 37,200000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 134,400000 106 854 762,37 256 674,33 256 674,33 141,456000 134,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,490000 315 616 192,01 1 579 253,79 1 579 253,79 41,563225 39,490000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,250000 373 865 695,95 1 149 478,04 1 149 478,04 7,503750 7,250000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,660000 99 918 178,68 553 645,13 553 645,13 47,004650 44,660000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 92,030000 12 425 819 018,42 2 201 500,26 2 201 500,26 96,861575 92,030000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,680000 719 000 642,80 2 614 008,92 2 614 008,92 18,608200 17,680000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,560000 100 865 178,09 53 724,39 53 724,39 39,531900 37,560000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 64,580000 281 219 489,27 1 167 079,15 1 167 079,15 67,970450 64,580000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,750000 255 722 478,91 9 079 386,70 9 079 386,70 40,784375 38,750000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 62,100000 552 909 938,14 10 293 932,60 10 293 932,60 65,360250 62,100000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,590000 33 888 352,08 622 341,91 622 341,91 8,890650 8,590000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,160000 89 831 784,76 3 188 201,77 3 188 201,77 13,850900 13,160000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF