Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 46,330000 314 628 740,40 5 161 171,20 5 161 171,20 48,762325 46,330000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 64,170000 184 775 600,29 1 744 172,23 1 744 172,23 65,402064 64,170000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 21,510000 103 057 323,40 260 716,45 260 716,45 22,639275 21,510000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,270000 51 071 002,95 437 773,25 437 773,25 26,596675 25,270000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,120000 156 708 976,30 392 192,79 392 192,79 15,649200 15,120000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,540000 323 498 800,80 3 223 545,96 3 223 545,96 31,090850 29,540000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,640000 178 462 369,80 725 083,65 725 083,65 8,942400 8,640000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 38,870000 1 990 686 306,00 32 770 885,29 32 770 885,29 40,910675 38,870000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,800000 100 452 705,00 253 503,51 253 503,51 138,719500 131,800000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,720000 327 344 963,70 1 627 218,76 1 627 218,76 47,067800 44,720000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,740000 334 693 881,50 1 075 956,91 1 075 956,91 6,975900 6,740000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,070000 105 981 157,05 547 080,86 547 080,86 46,383675 44,070000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,810000 13 468 274 162,00 2 291 139,57 2 291 139,57 99,787525 94,810000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,370000 623 913 917,40 2 468 113,49 2 468 113,49 18,281925 17,370000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 35,600000 95 578 572,89 55 002,92 55 002,92 37,469000 35,600000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 53,860000 131 351 153,40 1 129 356,95 1 129 356,95 56,687650 53,860000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 34,630000 223 781 124,60 8 701 887,67 8 701 887,67 36,448075 34,630000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 55,300000 499 511 953,30 10 008 992,92 10 008 992,92 58,203250 55,300000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,240000 32 189 221,60 542 330,56 542 330,56 8,528400 8,240000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,110000 90 685 690,29 3 121 948,07 3 121 948,07 13,798275 13,110000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF