Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,400000 315 216 682,05 5 344 357,56 5 344 357,56 47,783500 45,400000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 73,240000 212 872 712,77 1 603 337,99 1 603 337,99 74,646208 73,240000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,740000 118 107 609,68 249 473,14 249 473,14 27,091350 25,740000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,020000 60 609 240,96 444 160,71 444 160,71 26,333550 25,020000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,030000 167 902 087,47 404 598,73 404 598,73 15,556050 15,030000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,500000 329 278 792,94 3 317 608,61 3 317 608,61 31,048750 29,500000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,850000 189 026 774,67 788 095,15 788 095,15 9,159750 8,850000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,290000 1 914 987 817,35 32 691 946,12 32 691 946,12 39,247725 37,290000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 133,300000 103 735 658,58 255 306,15 255 306,15 140,298250 133,300000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,680000 303 610 929,80 1 598 944,26 1 598 944,26 41,763200 39,680000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,170000 361 695 050,96 1 115 619,45 1 115 619,45 7,420950 7,170000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,090000 104 289 839,48 553 245,90 553 245,90 47,457225 45,090000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,500000 13 013 072 396,23 2 138 866,16 2 138 866,16 99,461250 94,500000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,630000 707 566 332,75 2 641 929,54 2 641 929,54 18,555575 17,630000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,200000 99 228 067,69 55 689,37 55 689,37 39,153000 37,200000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,770000 264 438 318,55 1 089 359,41 1 089 359,41 66,065425 62,770000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 40,760000 266 917 483,27 9 003 908,53 9 003 908,53 42,899900 40,760000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 65,250000 574 230 598,32 9 536 291,72 9 536 291,72 68,675625 65,250000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,070000 32 189 805,46 632 072,17 632 072,17 8,352450 8,070000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,800000 87 031 261,26 3 245 583,67 3 245 583,67 13,472000 12,800000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF