Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,600000 308 143 502,10 5 311 364,30 5 311 364,30 46,941500 44,600000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 75,700000 217 625 014,40 1 717 276,18 1 717 276,18 77,153440 75,700000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 26,010000 121 179 386,90 262 452,16 262 452,16 27,375525 26,010000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,720000 60 386 320,59 446 979,60 446 979,60 26,017800 24,720000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,800000 162 339 436,50 398 291,33 398 291,33 15,318000 14,800000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,330000 328 734 486,70 3 379 863,17 3 379 863,17 30,869825 29,330000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,700000 186 246 257,90 743 773,49 743 773,49 9,004500 8,700000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,440000 1 887 013 473,00 33 344 624,91 33 344 624,91 38,353100 36,440000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 134,400000 105 041 322,30 254 917,60 254 917,60 141,456000 134,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,030000 303 547 266,70 1 609 972,47 1 609 972,47 42,131575 40,030000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,050000 357 206 654,20 1 105 901,76 1 105 901,76 7,296750 7,050000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,770000 105 790 625,40 549 790,23 549 790,23 47,120425 44,770000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 96,150000 13 372 548 304,00 2 250 033,37 2 250 033,37 101,197875 96,150000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,010000 690 114 667,30 2 559 619,06 2 559 619,06 17,903025 17,010000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,000000 99 947 761,81 55 955,45 55 955,45 38,942500 37,000000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 62,480000 259 001 961,70 1 155 783,35 1 155 783,35 65,760200 62,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,710000 266 125 634,60 8 871 339,18 8 871 339,18 40,742275 38,710000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,260000 576 868 651,40 10 112 250,18 10 112 250,18 67,633650 64,260000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,080000 32 302 511,49 599 514,10 599 514,10 8,362800 8,080000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,600000 87 212 372,39 3 261 658,16 3 261 658,16 13,261500 12,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF