Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,670000 313 038 183,19 5 332 436,60 5 332 436,60 47,015175 44,670000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 80,090000 232 065 668,70 1 835 904,03 1 835 904,03 81,627728 80,090000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 27,220000 122 215 902,09 266 946,34 266 946,34 28,649050 27,220000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,680000 64 924 276,34 424 701,17 424 701,17 25,975700 24,680000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,240000 175 202 633,86 422 557,12 422 557,12 15,773400 15,240000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,750000 330 249 883,43 3 311 928,20 3 311 928,20 31,311875 29,750000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,290000 198 349 928,74 782 757,02 782 757,02 9,615150 9,290000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,820000 1 858 777 133,07 31 045 633,10 31 045 633,10 38,753050 36,820000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 132,600000 105 826 897,68 256 674,33 256 674,33 139,561500 132,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,760000 291 326 979,75 1 579 253,79 1 579 253,79 38,689900 36,760000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,340000 381 600 798,34 1 149 478,04 1 149 478,04 7,596900 7,340000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,890000 98 523 579,51 553 645,13 553 645,13 47,246725 44,890000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 92,650000 12 574 592 441,93 2 201 500,26 2 201 500,26 97,514125 92,650000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,400000 734 685 665,92 2 614 008,92 2 614 008,92 18,313500 17,400000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,810000 100 452 846,29 53 724,39 53 724,39 39,795025 37,810000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 67,190000 284 599 746,89 1 167 079,15 1 167 079,15 70,717475 67,190000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 37,590000 261 380 246,90 9 079 386,70 9 079 386,70 39,563475 37,590000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 63,350000 577 097 327,35 10 293 932,60 10 293 932,60 66,675875 63,350000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,560000 33 137 870,74 622 341,91 622 341,91 8,859600 8,560000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,950000 89 156 246,40 3 188 201,77 3 188 201,77 13,629875 12,950000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF