Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 39,380000 331 360 965,40 5 438 000,69 5 438 000,69 41,447450 39,380000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 44,530000 105 254 718,70 1 030 958,60 1 030 958,60 45,384976 44,530000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,740000 80 535 023,52 196 545,13 196 545,13 17,618850 16,740000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 20,650000 64 996 523,10 368 106,34 368 106,34 21,734125 20,650000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,240000 302 336 746,00 497 848,47 497 848,47 15,773400 15,240000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 26,320000 311 524 297,90 3 419 286,34 3 419 286,34 27,701800 26,320000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,551000 198 019 147,60 1 067 113,00 1 067 113,00 9,885285 9,551000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 32,780000 1 276 902 829,00 23 121 541,47 23 121 541,47 34,500950 32,780000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,000000 106 950 608,60 210 035,73 210 035,73 130,510000 124,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,350000 347 486 621,40 1 936 545,61 1 936 545,61 38,258375 36,350000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,978000 424 100 660,60 1 684 971,42 1 684 971,42 7,222230 6,978000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 36,160000 59 932 215,24 491 027,90 491 027,90 38,058400 36,160000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 74,180000 10 318 187 646,00 1 424 515,89 1 424 515,89 78,074450 74,180000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,760000 886 406 623,80 3 056 564,92 3 056 564,92 19,744900 18,760000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 29,970000 75 519 598,27 43 973,36 43 973,36 31,543425 29,970000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 40,800000 51 053 217,40 842 060,99 842 060,99 42,942000 40,800000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,240000 242 793 106,40 8 258 529,14 8 258 529,14 32,880100 31,240000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 46,630000 445 143 038,90 7 869 581,37 7 869 581,37 49,078075 46,630000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,420000 37 298 652,54 801 941,12 801 941,12 8,714700 8,420000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,820000 71 553 685,46 3 035 143,78 3 035 143,78 12,440550 11,820000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF