Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 43,960000 314 893 758,35 5 764 816,68 5 764 816,68 46,267900 43,960000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 54,680000 125 026 072,27 1 213 123,52 1 213 123,52 55,729856 54,680000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 20,370000 96 546 134,80 194 074,92 194 074,92 21,439425 20,370000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,440000 62 345 508,33 382 724,32 382 724,32 23,618100 22,440000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,360000 270 035 431,86 461 598,31 461 598,31 15,897600 15,360000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,650000 328 061 327,38 3 555 284,03 3 555 284,03 30,154125 28,650000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,201000 205 302 009,44 997 648,79 997 648,79 9,523035 9,201000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 34,540000 1 554 178 107,35 25 501 216,29 25 501 216,29 36,353350 34,540000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 136,500000 116 189 389,87 238 939,51 238 939,51 143,666250 136,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 41,570000 359 479 439,07 1 902 655,09 1 902 655,09 43,752425 41,570000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,258000 408 219 488,93 1 330 319,11 1 330 319,11 7,512030 7,258000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 41,090000 68 823 853,75 516 009,02 516 009,02 43,247225 41,090000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 84,460000 11 802 286 908,62 1 625 530,20 1 625 530,20 88,894150 84,460000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 20,080000 920 276 186,36 3 167 672,43 3 167 672,43 21,134200 20,080000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 33,420000 88 856 198,04 46 638,15 46 638,15 35,174550 33,420000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 54,500000 93 570 032,33 993 140,88 993 140,88 57,361250 54,500000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,430000 274 890 953,46 9 474 586,60 9 474 586,60 40,447575 38,430000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 54,550000 506 264 817,93 9 160 094,65 9 160 094,65 57,413875 54,550000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,283000 34 660 382,34 798 466,74 798 466,74 8,572905 8,283000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,250000 81 104 216,60 3 106 484,37 3 106 484,37 12,893125 12,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF