Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,030000 318 284 445,30 5 391 590,00 5 391 590,00 47,394075 45,030000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 67,730000 213 903 190,20 1 898 524,60 1 898 524,60 69,030416 67,730000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 24,070000 110 305 430,40 279 417,00 279 417,00 25,333675 24,070000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,730000 59 390 718,77 451 282,83 451 282,83 26,028325 24,730000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,110000 171 929 818,90 421 008,41 421 008,41 15,638850 15,110000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,100000 324 963 326,90 3 391 783,77 3 391 783,77 30,627750 29,100000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,290000 196 793 907,50 788 946,83 788 946,83 9,615150 9,290000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,310000 1 916 485 104,00 31 802 384,64 31 802 384,64 39,268775 37,310000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,700000 103 879 633,70 255 424,85 255 424,85 138,614250 131,700000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,070000 313 441 006,60 1 611 765,07 1 611 765,07 41,121175 39,070000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,170000 367 676 816,30 1 155 815,54 1 155 815,54 7,420950 7,170000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,230000 101 020 873,10 563 414,99 563 414,99 46,552075 44,230000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 90,280000 12 241 485 074,00 2 148 361,59 2 148 361,59 95,019700 90,280000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,110000 726 914 473,20 2 514 625,35 2 514 625,35 19,060775 18,110000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,270000 98 177 265,23 55 065,79 55 065,79 39,226675 37,270000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 59,310000 255 250 036,60 1 208 497,03 1 208 497,03 62,423775 59,310000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 39,520000 263 711 823,40 8 974 773,60 8 974 773,60 41,594800 39,520000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 59,930000 524 894 456,20 10 220 165,64 10 220 165,64 63,076325 59,930000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,500000 33 999 350,24 638 320,08 638 320,08 8,797500 8,500000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,140000 91 170 427,45 3 219 101,04 3 219 101,04 13,829850 13,140000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF