Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,230000 365 671 740,30 6 256 129,62 6 256 129,62 43,394575 41,230000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 42,850000 107 534 116,10 1 063 350,94 1 063 350,94 43,672720 42,850000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,560000 79 648 305,43 198 444,19 198 444,19 16,376900 15,560000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,870000 65 079 650,68 376 005,76 376 005,76 20,913175 19,870000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,020000 328 649 954,70 505 707,88 505 707,88 15,545700 15,020000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,780000 319 171 004,10 3 707 347,23 3 707 347,23 27,133450 25,780000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,326000 192 596 121,40 1 197 877,27 1 197 877,27 9,652410 9,326000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 31,720000 1 128 834 686,00 21 229 002,36 21 229 002,36 33,385300 31,720000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 114,500000 104 574 107,40 194 299,05 194 299,05 120,511250 114,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 42,080000 429 468 192,20 2 289 405,85 2 289 405,85 44,289200 42,080000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,877000 448 679 828,10 1 902 117,02 1 902 117,02 7,117695 6,877000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 34,880000 59 637 175,59 498 362,83 498 362,83 36,711200 34,880000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 68,250000 9 851 247 197,00 1 354 245,16 1 354 245,16 71,833125 68,250000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,070000 929 451 704,10 3 306 117,80 3 306 117,80 20,071175 19,070000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 27,140000 63 643 042,18 40 714,95 40 714,95 28,564850 27,140000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 37,180000 46 461 685,31 743 664,74 743 664,74 39,131950 37,180000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 28,130000 229 862 253,50 8 088 774,99 8 088 774,99 29,606825 28,130000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 39,880000 409 150 635,50 8 199 723,39 8 199 723,39 41,973700 39,880000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,780000 39 057 116,06 872 753,45 872 753,45 9,087300 8,780000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,620000 66 623 582,86 3 222 340,75 3 222 340,75 12,230050 11,620000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF