Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 44,260000 313 619 288,24 5 412 509,52 5 412 509,52 46,583650 44,260000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 75,970000 195 430 323,68 1 560 361,99 1 560 361,99 77,428624 75,970000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,860000 119 724 156,64 242 186,66 242 186,66 27,217650 25,860000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 23,690000 64 163 821,33 404 757,97 404 757,97 24,933725 23,690000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,270000 176 310 871,01 423 112,40 423 112,40 15,804450 15,270000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 28,530000 324 450 261,55 3 388 370,62 3 388 370,62 30,027825 28,530000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,240000 196 877 631,44 935 839,63 935 839,63 9,563400 9,240000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 36,460000 1 820 015 089,62 30 017 598,26 30 017 598,26 38,374150 36,460000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 133,400000 106 842 606,12 240 448,45 240 448,45 140,403500 133,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 36,890000 294 409 131,18 1 658 711,41 1 658 711,41 38,826725 36,890000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,320000 383 057 275,80 1 173 883,30 1 173 883,30 7,576200 7,320000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 43,960000 95 773 232,45 526 480,88 526 480,88 46,267900 43,960000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 94,950000 12 827 306 532,70 1 866 361,67 1 866 361,67 99,934875 94,950000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,950000 761 592 773,50 2 785 654,50 2 785 654,50 18,892375 17,950000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 36,040000 96 452 825,88 50 116,12 50 116,12 37,932100 36,040000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 63,710000 386 998 341,04 1 078 860,65 1 078 860,65 67,054775 63,710000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 39,090000 272 915 685,98 9 519 732,34 9 519 732,34 41,142225 39,090000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 64,250000 587 120 336,91 10 087 987,29 10 087 987,29 67,623125 64,250000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,390000 33 154 329,76 760 720,95 760 720,95 8,683650 8,390000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,740000 88 088 349,02 3 226 570,99 3 226 570,99 13,408850 12,740000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF